acciones para comprar y mantener 2024

Acciones para comprar y mantener en 2024

En el mundo de la inversión, encontrar empresas con fuertes ventajas competitivas, sólidos fundamentos y un potencial de crecimiento a largo plazo es clave para el éxito.

En este artículo, nos sumergiremos en cinco empresas que creemos que ofrecen exactamente eso:

Alpha Metallurgical Resources (AMR) – 3,970 millones de dólares

Stellantis (STLA) – 110,000 millones de dólares

Celsius Holdings (CELH) – 20,800 millones de dólares

Vista Energy (VIST) – 3,800 millones de dólares

Toll Brothers (TOL) – 12,400 millones de dólares

Analizaremos sus ventajas competitivas, hechos importantes y cifras financieras para ayudarte a tomar decisiones informadas de inversión

1. Alpha Metallurgical Resources (AMR)

AMR es uno de los mayores productores de carbón metalúrgico de alta calidad del mundo, con una capacidad anual de producción de aproximadamente 21 millones de toneladas.

La ventaja competitiva de AMR radica en su enfoque en el carbón metalúrgico de alta calidad, que es esencial para la producción de acero.

Con una creciente demanda global de acero, impulsada por la urbanización y la industrialización en países en desarrollo, AMR está bien posicionada para capitalizar esta tendencia.

Hechos importantes:
– AMR tiene reservas probadas y probables de carbón de aproximadamente 600 millones de toneladas, asegurando una producción a largo plazo.
– La empresa ha implementado medidas de eficiencia operativa, reduciendo sus costos de producción en un 15% en 2020.
– AMR ha expandido su presencia global, con exportaciones a más de 25 países.

Cifras financieras:
– Capitalización de mercado: $3.97 mil millones
– Utilidad neta (2023): $ 722 millones
– Efectivo: $268 millones
– Deuda total: $ 14 millones

2. Stellantis (STLA)

Stellantis, el cuarto fabricante de automóviles más grande del mundo, nació de la fusión de Fiat Chrysler Automobiles y el Groupe PSA.

La escala y la diversidad de la empresa son su mayor ventaja competitiva, con un portfolio de 14 marcas icónicas, incluyendo Jeep, Ram, Peugeot, y Fiat.

Stellantis está invirtiendo fuertemente en electrificación y tecnología de conducción autónoma, con planes para ofrecer versiones electrificadas de todos sus modelos para 2025.

Hechos importantes:
– Stellantis tiene como objetivo lograr 5 mil millones de euros en sinergias anuales para fines de 2024.
– La empresa planea lanzar 55 nuevos vehículos electrificados para 2025.
– Stellantis tiene una fuerte presencia en mercados de rápido crecimiento como Latinoamérica y África.

Cifras financieras:
– Capitalización de mercado: $100 mil millones
– Utilidad neta (2023): $20.5 mil millones
– Efectivo: $52.0 mil millones
– Deuda total: $32.5 mil millones

3. Celsius Holdings (CELH)

Celsius es una empresa de bebidas de rápido crecimiento que ofrece bebidas energéticas saludables.

Su ventaja competitiva radica en su posicionamiento único como una alternativa saludable en el mercado de las bebidas energéticas, con productos sin azúcar, sin conservantes y con ingredientes que promueven la quema de calorías.

Celsius ha logrado una impresionante tasa de crecimiento, con ingresos aumentando un 74% año tras año en 2020.

Hechos importantes:
– Celsius ha expandido su distribución a más de 100,000 puntos de venta en los EE.UU.
– La empresa ha lanzado con éxito nuevos productos, incluyendo una línea de polvos para mezclar y una línea de bebidas con cafeína derivada del té verde.
– Celsius ha ampliado su presencia internacional, con distribución en más de 20 países.

Cifras financieras:
– Capitalización de mercado: $20.6 mil millones
– Utilidades netas (2023): $226 millones
– Efectivo y equivalentes: $756 millones
– Deuda a largo plazo: $0

4. Vista Energy (VIST)

Vista es una empresa independiente de exploración y producción de petróleo y gas, centrada en América Latina.

La ventaja competitiva de Vista radica en su cartera diversificada y de alta calidad de activos de shale oil y gas en Argentina y México.

La empresa ha demostrado una sólida ejecución operativa, con un impresionante crecimiento de la producción y una de las estructuras de costos más bajas entre sus pares.

Hechos importantes:
– Vista ha aumentado su producción en un 20% año tras año en 2020, a pesar de los desafíos de la pandemia.
– La empresa ha asegurado un significant flujo de caja futuro a través de contratos de venta a largo plazo con empresas de energía líderes.
– Vista ha implementado un programa de eficiencia operativa, reduciendo sus costos operativos en un 10% en 2020.

Cifras financieras:
– Capitalización de mercado: $3.8 mil millones
– Utilidades netas (2023): $397 millones
– Efectivo y equivalentes: $213 millones
– Deuda total: $686 millones

5. Toll Brothers (TOL)

Toll Brothers es el principal constructor de viviendas de lujo en los EE.UU., con operaciones en 24 estados y más de 50 mercados.

La ventaja competitiva de Toll Brothers radica en su enfoque en el segmento de lujo, su diversificación geográfica y su fuerte marca.

La empresa se beneficia de las tendencias demográficas favorables, incluyendo la demanda de los millennials por viviendas y la tendencia de “nido vacío” entre los baby boomers.

Hechos importantes:
– Toll Brothers tiene una reserva de tierras de aproximadamente 63,200 lotes, asegurando un crecimiento futuro.
– La empresa ha diversificado su oferta de productos, con una creciente presencia en el mercado de alquiler de lujo y viviendas para adultos mayores activos.
– Toll Brothers ha invertido en tecnología de construcción innovadora, incluyendo la construcción fuera del sitio y las opciones de personalización digital para los compradores.

Cifras financieras:
– Capitalización de mercado: $12.46 mil millones
– Utilidad neta (2023): $1.37 mil millones
– Efectivo: $1.3 mil millones
– Deuda total: $2.8 mil millones

Conclusión:

AMR, STLA, CELH, VIST y TOL representan una diversa gama de empresas con fuertes ventajas competitivas, sólidos fundamentos y un potencial de crecimiento a largo plazo.

Al invertir en estas empresas, creemos que los inversores pueden participar en algunas de las tendencias más convincentes de la actualidad, desde la electrificación de los vehículos hasta la revolución de las bebidas saludables.

Sin embargo, como con cualquier inversión, es crucial hacer tu propia due diligence y considerar cómo estas acciones encajan en tu estrategia de inversión general y tu tolerancia al riesgo.

Palabras clave: acciones para comprar y mantener, inversiones a largo plazo, análisis fundamental, ventajas competitivas, AMR stock, STLA stock, CELH stock, VIST stock, TOL stock

Divulgación: El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. No se está dando ninguna recomendación o consejo sobre si una inversión es adecuada para un inversor en particular. Cualquier opinión o punto de vista expresado anteriormente puede no reflejar los de La Alquimia de la Inversión en su conjunto. La Alquimia de la Inversión no es un comerciante de valores con licencia, corredor o asesor de inversiones o banco de inversión de EE. UU.

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